این پژوهش به تحلیل ارزش و ریسک استارتاپ‌های ایرانی در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های مالی و عملیاتی می‌پردازد. هدف مطالعه، ارائه چارچوبی ریسک‌محور و واقع‌بینانه برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها و حمایت از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران است. در این تحقیق، داده‌های کمی از ۱۰ تا ۲۰ استارتاپ منتخب در حوزه‌های فناوری اطلاعات، خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیک، فناوری مالی و سلامت دیجیتال جمع‌آوری شد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد، نرخ رشد، Burn Rate، CAC، نرخ ریزش مشتری (Churn)، ارزش طول عمر مشتری (LTV) و حاشیه سود EBITDA مدل‌سازی شدند. برای تحلیل عدم‌قطعیت‌ها، شبیه‌سازی مونت‌کارلو با ۱۰۰۰ تکرار اجرا شد و توزیع‌های احتمالی جریان نقدی و ارزش خالص فعلی (NPV) استارتاپ‌ها استخراج گردید. تحلیل حساسیت و نمودار Tornado نشان داد که نرخ رشد درآمد، CAC و Burn Rate بیشترین تأثیر را بر ارزش و ریسک استارتاپ‌ها دارند. همچنین، سناریوهای بدبینانه، پایه و خوش‌بینانه دامنه احتمالات ارزش و احتمال کمبود نقدینگی را روشن کردند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از تحلیل probabilistic و مدل‌های Real Options امکان برنامه‌ریزی مرحله‌ای و مدیریت انعطاف‌پذیر را فراهم می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و تصمیمات سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران را آگاهانه‌تر می‌سازد. یافته‌ها تأکید می‌کنند که مدل‌های پیشرفته ارزش‌گذاری، تحلیل سناریو و ابزارهای ریسک، ابزارهای مؤثری برای مدیریت عدم‌قطعیت در اکوسیستم استارتاپی هستند و می‌توانند پایه‌ای برای پژوهش‌های آینده با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌های بلادرنگ فراهم کنند.